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人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,MPA考核在即资金易紧难松

本文摘要:人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,MPA考核在即资金易紧难松路透北京3月24日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周略下移。

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人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,MPA考核在即资金易紧难松路透北京3月24日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周略下移。伴随MPA(宏观审慎评估)大考,银行间市场的人民币资金面趋紧,而在周三突然转松,掉期点先升后抑,总体相对稳定;但MPA考核在即,且跨月资金相对紧张,料掉期将维持高位盘整。

交易员并表示,离岸市场人民币资金面相对平稳,而市场对美元仍有需求,离岸CNH掉期曲线略下移,两地价差进一步收窄至不足700点。“掉期是利率产品,有MPA考核,加上月末资金往往偏紧,资金不会太松,掉期还是维持在比较高的位置,一年期估计维持在1,200-1,400点。”一中资行交易员称。北京时间16:40,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报29.34点,一个月期 CNY1M=CFXS 报151点,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,243点,较上周五分别跌2.85%、跌7.36%和跌1.97%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为3.950/4.150,六个月期 CNY6MO=CNC 双边报价为3.300/3.700,均较上周五小跌。尽管中国央行公开市场周五暂停逆回购操作,但无碍银行间市场短期资金供给持续向好;不过跨季资金依然紧俏,非银机构需求未见减弱,而受制於MPA考核压力,银行对向非银机构融出态度仍谨慎。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘小幅下跌,中间价则微升至近三周新高。

交易员称,早盘美元指数小幅反弹,略微提振客盘购汇需求,大行则适度提供美元流动性,稳定市场需求,短期汇价料延续区间横向波动。(完)(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)。


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